Как только вы освоили концепцию трендов, следующим логичным шагом будет более подробное изучение линий поддержки и сопротивления.
Вы часто будете слышать, как аналитики говорят о борьбе быков и медведей или битве между покупателями (спрос) и продавцами (предложение). Именно этот процесс хорошо отражают линии поддержки и сопротивления, поэтому важно уметь их строить.
Как вы можете видеть на графике выше, линия поддержки это уровень через который цены не могут пробиться ниже. Линия сопротивления – это уровень цен, выше которого рынок также не может пробиться.
Почему так происходит?
Линии поддержки и сопротивления представляют особый интерес, поскольку являются индикаторами рыночной психологии и соотношения спроса и предложения. Эти линии показывают уровни, где множество трейдеров и инвесторов готовы купить или продать акции.
Когда цена пробивает эти уровни, то это обычно является признаком смены соотношения спроса и предложения, после чего появляются новые уровни поддержки и сопротивления.
[adsense1]
Круглые числа
Одна из вещей, которую хорошо можно заметить при формировании уровней сопротивления и поддержки практически на любых финансовых рынках – это круглые числа. Такие числа, как 10,20,35,50,100 и так далее, часто являются основой уровней сопротивления и поддержки. Связанно это с человеческой психологией. Люди любят круглые числа, потому что ими удобно оперировать.
Покупатели часто приобретают большое количество акций, когда цена приближается к крупным круглым числам, например $50 долларов, что и не позволяет рынку опуститься ниже этой отметки. С другой стороны продавцы начинают продавать бумаги, когда цена приближается к круглым ценам на верхних пиках, что не позволяет ее пройти дальше вверх. То есть, на этих уровнях возникает дополнительное давление со стороны продавцов и покупателей, что и порождает линии поддержки и сопротивления.
Смена роли
Когда происходит прорыв линии сопротивления или поддержки, то часто происходит смена ее роли. Если цены падают ниже уровня поддержки, то она превращается в линию сопротивления. Если цены пробивают уровень сопротивления, то этот уровень часто превращается в новую поддержку.
Чтобы произошла действительная смена роли, нужно, чтобы цена не просто пробила предыдущий уровень, а осталась с другой стороны.
Например, как вы можете видеть на графике выше, линия посередине показывает уровень сопротивления, который не могли пробить цены в точках 1 и 2. Однако впоследствии сопротивление было преодолено и цены пошли выше, превратив бывшую линию сопротивления в поддержку, которая теперь не позволяет ценам опуститься ниже (точки 3 и 4).
Многие трейдеры, которые начинают пользоваться техническим анализом, не сразу принимают эту концепцию и считают ее надуманной. Но такие уровни можно прослеживать на рынке довольно часто. Например, на изображении ниже вы можете видеть, как это выглядит в жизни на реальном биржевом графике.
Чаще всего можно определить сразу и линию поддержки и линию сопротивления, которые образуют своеобразный канал, в котором колеблется цена. Чаще всего такие коридоры цен наблюдаются при боковых трендах. Трейдеры тестируют уровни и ждут прорыва, после чего обычно начинается сильно движение в соответствующую сторону.
Значение поддержки и сопротивления
Анализ уровней сопротивления и поддержки – это важная часть работы с трендами, поскольку они позволяют понять, когда меняется направление тренда. Например, если трейдер обнаруживает важный уровень сопротивления, который рынок уже тестировал несколько раз, но пока не пробил, то он может решить заработать на движении до него или после в случае прорыва.
Уровни поддержки и сопротивления постоянно тестируются рынком и за ними нужно следить всем, кто пользуется техническим анализом. Пока цена остается между этими уровнями, тренд, скорее всего, будет сохранять свое направление.
Важно отметить, что прорыв линии сопротивления или поддержки не всегда означает смену тренда. Например, если цены прошли выше уровня сопротивления на восходящем тренде, то это может означать ускорение тренда, а не его разворот.
Если вы постоянно будете следить за текущими уровнями поддержки и сопротивления, то это непременно положительно скажется на вашей торговле. Трейдерам не рекомендуется устанавливать ордера рядом с этими уровнями, поскольку рядом с ними часто повышается волатильность (колебания цен).
Если вы уверены, что может торговать рядом с линиями поддержки и сопротивления, то никогда не устанавливайте свои ордера прямо на этих уровнях. Цена туда часто не доходит, а также не редко можно наблюдать небольшие ложные прорывы. Поэтому старайтесь располагать свои ордера за пределами каналов, немного выше линии сопротивления или ниже линии поддержки в зависимости от ваших целей.
